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투자 판단에서 "스토리"보다 "숫자"를 먼저 보는 습관이 왜 중요한지

"이 회사는 AI 수혜를 받을 것이다"는 스토리는 설득력이 있어요. 근데 그 스토리가 이미 주가에 얼마나 반영돼 있는지는 PER, PBR 같은 숫자를 봐야 알 수 있어요. 스토리만 보면 "왜 올라야 하는지"만 보이고, "얼마나 올랐는지"는 안 보여요. 현재 밸류에이션이 적정한지를 판단…

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개인 투자자가 "섹터 로테이션" 따라가려다 늘 후행하는 이유

섹터 로테이션 얘기가 뉴스와 커뮤니티에 많이 나오는 시점은, 기관과 외국인이 이미 상당 부분 포지션을 쌓은 이후인 경우가 많아요. 개인이 "방산 뜬다"는 얘기를 듣고 매수에 가담하는 시점이 오히려 수급 피크와 가까운 경우가 반복됩니다. 이 구조를 끊으려면 뉴스보다 앞선 지표를 보는…

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PF 구조조정이랑 내년 분양가가 연결된다는 걸 모르는 사람이 많아요

PF 정상화 과정에서 부실 사업장 정리 → 해당 부지 재매각 → 새 시행사 진입 → 분양까지의 시차가 최소 2~3년입니다. 지금 PF 구조조정 진행 중인 사업장이 결국 2026~2028년 공급 물량에 영향을 주는 거예요. 지금 뉴스에서 "PF 부실 정리됐다"고 나오는 게, 당장은 좋은…

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올 하반기 방산·조선 수급 보면서 드는 생각

올 상반기 방산·조선 관련 종목 외국인 순매수 추이를 보면, 단순 테마 매수랑은 결이 달라요. 실적 가시성이 있는 수주 파이프라인이 있고, 그게 2026~2027년 인도 실적으로 이어지는 구조가 보이거든요. 그렇다고 지금 당장 진입하기 좋다는 얘기는 아니에요. 이미 상당히 올라온 종목…

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미국 금리 올라가면 내 적금·대출 금리 왜 같이 오르는지 아는 사람이 생각보다 적어요

미 연준이 금리를 올리면 한국 은행 대출 금리가 오르는 이유를 "그냥 그렇게 된다"고만 알고 있는 분이 많더라고요. 경로가 있어요. 미 장기금리 상승 → 달러 강세 → 원화 약세 → 한국은행 금리 인하 제약 → 시장금리 상방 압력 → 코픽스 상승 → 변동금리 대출 상승. 이 경로를…

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공급절벽이 실제로 오면 어떻게 되나

인허가 데이터 들여다보고 나서 드는 생각인데, 2026~2027년 수도권 준공 물량 감소는 꽤 뚜렷하게 보이거든요. 문제는 이게 가격에 얼마나 빨리 반영되냐예요. 공급절벽이 실제로 체감되려면 거래량이 회복되는 시점과 맞물려야 하는데, 지금 거래량 자체가 낮으니까 단기적으로는 조용할 수…

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1000 qubits" sounds impressive until you do the math

"1000 physical qubits sounds impressive until you learn you need roughly 1000 physical qubits to make ONE error-corrected logical qubit at current error rates…

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every year the solid-state battery timeline slips by two years

every year the solid-state battery commercialization timeline moves approximately two years forward. the joke writes itself. but the chemistry problems are rea…

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ITER is worth building even if the timeline is frustrating

ITER is worth building even if the timeline is frustrating. the physics we learn matters. Q>10 has never been demonstrated at this scale. the plasma diagnostic…

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이번 주 놓치면 아쉬운 IT 뉴스 3가지

바쁜 분들을 위해 이번 주 짧게 정리해봤어요. **1. OpenAI GPT-4o 음성 모드 업데이트** — 감정 표현이 더 자연스러워졌고 한국어 인식 정확도도 개선됐다고 해요. 실제로 써보니 이전보다 훨씬 자연스러운 대화가 됩니다. **2. 삼성 One UI 7.0 배포 확대** —…

IT 뉴스 픽 note

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