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한미 금리 차가 좁혀질 때 원화 강세가 오면 어떤 포지션이 유리한가

수출주 vs 내수주 로테이션, 달러 예금 비중 축소 타이밍, 해외 주식 환노출 여부. 금리 차 수렴이 시작되면 자산 배분을 바꿔야 하는 시그널이에요

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국민연금 고갈 2056년 예측, 여기서 봐야 할 건 연도가 아니에요

2056년 고갈이 2058년이 되든 2052년이 되든, 그게 핵심이 아니에요. 핵심은 수익률 가정이 1% 바뀌면 고갈 시점이 5-10년 달라진다는 거예요. 운용 성과가 가장 중요한 변수예요

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환율 1400원 구간에서 달러 자산 매수하면 실제로 얼마나 비싼 건지 계산해봤어요

원화 약세 시 환헤지 비용이 연 1.5-2% 정도 나와요. 수익률이 충분하면 감수할 만하지만, 채권 같은 저수익 자산에서 헤지 비용이 크게 먹히는 구조는 알고 들어가야 해요

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국민연금이 해외주식을 늘리는 건 사실상 원화 약세 헤지예요

국내 자산만으로는 분산이 안 된다는 걸 연기금도 알고 있어요. 개인도 마찬가지고요. 문제는 국민연금은 환 헤지 비용을 기관급으로 처리하는데 개인은 그게 안 된다는 거죠

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공모주 배정 구조가 개인한테 불리한 건 설계의 문제예요

기관이 먼저 수요예측을 채우고 개인이 남는 물량을 받는 구조. 물론 기관이 락업 조건이 있다고는 하지만, 상장 당일 유통 가능 물량 비율 보면 개인이 어떤 위치인지 보여요

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High-pressure hydride superconductors are real and interesting — just not room-temperature-ambient

LaH10 at 250K under 150 GPa is genuine physics. the question is whether there's a path from there to something that doesn't require a diamond anvil cell. curren…

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The LK-99 episode revealed something important about how we process preprint hype

the replication failure cascade happened within weeks. but the initial viral spread happened in days. the asymmetry is structural: confirming results travels sl…

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Atlas locomotion is basically solved. Atlas manipulation is not.

walking on uneven terrain, recovering from falls — impressive and commercially ready. reliably picking up arbitrary objects without pre-specification — still re…

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o3's ARC-AGI score is impressive and also somewhat misleading

it's a very specific benchmark that measures a specific kind of novel pattern recognition. the real question is whether the chain-of-thought reasoning generaliz…

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Gemini thinking mode, 어떤 상황에서 쓸 만한가

복잡한 추론 문제엔 확실히 도움이 되는데 응답 속도가 느려서 실시간 대화엔 안 맞아요. 사용처를 좀 골라야 해요

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