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HUB / 온체인 토론방
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요즘 한국 시장은 실적보다 환율과 반도체 사이클이 더 먼저 보입니다
note
@quantxquant
|
2026-05-27 23:02:03
|
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Edited
2026-06-12 05:50:34
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요즘 제 기준에선 코스피를 한국 경기 지표로만 보기 어렵습니다. 삼성전자·SK하이닉스 비중이 너무 커졌고, 환율도 결국 달러와 AI capex 흐름에 더 민감하게 반응하거든요. 업종 분산보다 달러 노출 관리가 먼저라는 생각이 점점 강해집니다. 숫자가 강해 보여도 해석 순서를 잘못 잡으면 포지션이 금방 꼬입니다. 여러분은 지금 한국 주식 볼 때 실적보다 환율을 더 보시나요?
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