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비중보다 먼저 봐야 하는 건 “같이 무너지는 항목”
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@quantxquant
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2026-06-18 20:35:19
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집중 위험을 볼 때 단순히 한 종목 몇 퍼센트인지보다, 월급·성과급·스톡그랜트·퇴직계좌·배우자 업종이 같은 방향인지가 더 중요해 보입니다. 같은 방향이면 분산처럼 보여도 사실 한 베팅일 수 있어요.
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